株式市場のテクニカル分析により、現時点での「相場」と「相場」の力のバランスを評価できます。 テクニカル分析は、トレーダーが価格チャートを観察し、市場心理学、繰り返し履歴、その他の要因の分析を通じて形成された行動のルールを特定した結果として現れました。
テクニカル分析はさまざまな指標を使用して行われます。 プロの予測は、テクニカル分析の後にプロのトレーダーによって行われます。
ロシアの証券市場は、他の国の市場と比較してまだ未発達です。 株式市場の発展は金融商品の拡大に貢献しています。 また、株式市場にはさまざまな種類があります。 主要な株式市場には、初めての証券の発行と配置が含まれます。 セカンダリー株式市場は、組織化されている場合と組織化されていない場合があります。 株式市場もまた、領土によって分類されています。
取引される金融商品に応じて、トレーダーはブローカーを選択して取引にアクセスします。 外国為替ブローカーの評価により、特定のブローカーがアクセスする金融商品の数を評価できます。 ブローカーは異なる手数料と労働条件を持っています。 取引用のブローカーを選択するときは注意深く考える必要があります。 外国為替ブローカーの評価には、仕事のすべての重要な側面についてブローカーの比較が含まれます。
ファンダメンタル分析とテクニカル分析の違い
ファンダメンタル分析には、ニュースリリース中および長期的に価格に影響を与える基本的な要因の研究が含まれます。 基本的な指標には、GDPレベル、失業率、借り換え率の変化などが含まれます。
テクニカル分析には、インジケーター、幾何学的形状、サポートライン、価格抵抗を使用した価格チャートの分析が含まれます。 テクニカル分析では、短期および中期におけるプレーヤーの心理的側面をより完全に考慮に入れます。 ほとんどすべてのトレーダーはこのタイプの分析を使用しますが、客観的な結論を出すために大量のデータを調査する必要性に関連するファンダメンタル分析を使用するプレーヤーはほとんどいません。
ファンダメンタル分析に基づいて結論を出した後でも、トレーダーはテクニカル分析ツールを使用して市場への最も便利なエントリーポイントを探しています。 多くのトレーダーは、テクニカル分析を行うために特別なプログラムを使用しています。 株式市場分析プログラムは、原則として、チャートを分析し、さまざまな指標のシグナルを識別します。 それにもかかわらず、ほとんどのトレーダーは、追加のソフトウェアを使用せずに、自分でチャートの分析に従事しています。 株式市場のテクニカル分析は、さまざまなインジケーターからのシグナルの使用を意味しますが、プログラムは1つまたは2つのインジケーターに基づいてシグナルを提供し、重要なニュースのリリースなど、他の多くの要因を考慮しません。
テクニカル分析の仮定
市場の主な機能は次のとおりです。
- 証券の売却によるフリーキャッシュの集中
- 会社の証券の購入を組織化することにより投資を誘致すること。
- 高水準の流動性を確保する上で。
株式市場-概念は見かけほど抽象的ではありません。 売却された証券の背後には、仕事を提供し、商品を生産し、仕事やサービスを提供し、税金を支払う事業組織の実体経済があります。
株式市場には、プロのトレーダーが取引戦略を構築するために使用する3つの主要な信条があります。
- 価格はすべてを考慮に入れています。
- 価格は一方向に動いています。
- 歴史は繰り返されます。
価格はすべてを考慮に入れています。 通貨と同様に、外国為替、株式市場は国の経済の状態だけでなく、トレーダーの期待も考慮に入れています。 期待は、噂、ニュース、ファンダメンタル市場分析、およびインサイダー情報に基づいています。 チャートを分析し、トレーダーは自分の知識、情報、指標、その他の分析手段を適用して、価格変動の最も可能性の高い将来の方向を決定します。
価格は、政治家の声明、自然災害、重要なニュースが発表されるのを待つなど、非常に多くのさまざまな要因の影響を受ける可能性があります。すべての公開情報はすべて価格に含まれています。
価格は一方向に動いています。 株式市場は、外国為替市場と同様に、トレンドになりやすいです。 つまり、価格がランダムに変動することはありません。 これは、テクニカル分析の主な指標であるトレンドによって確認されます。
歴史は繰り返されます。 ほとんどのプレーヤーの心理学は、さまざまな状況でアクティブ化されるアクションの特定のシナリオの存在を意味します。 市場のテクニカル分析を行うための一般的なルールの割り当てに貢献するのは、歴史の繰り返しです。
テクニカル分析指標
株式市場のテクニカル分析は、以下の指標を構築して使用することによって行われます。
- トレンドライン、サポート、レジスタンスレベル。
- 幾何学的形状;
- 発振器グループの技術的指標;
- トレンドのテクニカル指標。
トレンドライン
価格が上下する場合、この動きはトレンドと呼ばれます。 価格が横に動く場合、これは横向きの傾向です。 トレンドにはいくつかのサイクルがあります。核形成、開発、完了です。 トレーダーは、彼の方向に市場に参入する新たな傾向の兆候を探しています。 トレンドの終わりの最初の兆候で市場を出る必要があります。
長期的にみて、トレンドの出現は、原則として、基本的な要因によるものです。 したがって、重要なニュースの影響下でトレンドが形成される可能性があります。 為替取引の原則の1つは、トレンドに逆らってプレイしたり、トレンドの方向にプレイしたりしないことです。 トレーダーが市場と対戦しようとする場合、彼は最終的に途方に暮れるでしょう。
トレンドの開発には時間がかかる場合があります。 トレンドは数か月または数年続くことがあります。 トレンドの完了はまた、基本的な要因によるものです。 その完了の兆候は、反対方向の大きな価格変動かもしれません。 このためらいは、主要なプレーヤーがポジションを閉じたことを示しています。
下のグラフを見ると、下降傾向が見られます。 下降トレンドのトレンドラインは高値で描かれています。 下降トレンドでは、その線は安値で引かれます。
トレーダーは、傾向を判断するために、移動平均、ADXなどの追加の指標も使用します。
サポートとレジスタンスレベル
レジスタンスレベルは、価格が何度も触れて反発した線です。 たとえば、傾向線（上記の例）は抵抗線として機能します。 画像は、価格がトレンドラインに接触しているが、それを壊していないことを示しています。 トレンドライン近くでは、トレンドの方向に市場に参入する必要があります。ただし、完了の兆候がない場合。
価格が抵抗線を突破した後、この線は価格サポートのレベルになります。 これは、以下の価格表に示されています。
幾何学的形状
次の図は区別され、チャートのテクニカル分析に使用されます：三角形、長方形、「旗」（「ペナント」）、「頭と肩」、「トリプルトップ」、「ダブルとトリプルボトム」、「ソーサー」など。
すべての数値は、反転と継続の2つのグループに分けられます。 ピボットパターンは、トレーダーに現在のトレンドの逆転の可能性を示し、継続パターンは、さらに継続する可能性が最も高いことを示します。 ほとんどの場合、幾何学的形状の方法は、それ自体ではなく、他の分析手段と組み合わせて使用されます。
株式市場のテクニカル分析は、外国為替市場と同様に、幾何学的形状の使用を伴います。これは、チャート上で発生する場合、ほとんどのトレーダーの反復的な動作によるものです。 株式市場と外国為替市場の両方で、この分析手法は広く普及しています。
トライアングル 価格の動きを予測するために使用される三角形には、降順、昇順、対称、および拡張の4つのタイプがあります。 この図は、反転グループに属しています。 価格チャートでこの数値を形成するときに市場に参入する前に、国境が崩壊するのを待つ必要があります。
長方形。 この図は、サポートと抵抗の明確な水平線がチャートに表示されたときに形成されます。 四角形は、市場における力のバランスを示しています。
「フラグ」または「ペナント」。 これらはトレンド継続パターンです。 価格チャートにフラグまたはペナントが表示されると、トレンドの動きが修正されます。
「頭と肩。」 この図は、日足チャートの教育において非常に重要です。 より短い時間枠では、少数のトレーダーが機能します。これは、下の図の形成に対する反応を意味します。 フィギュアは反転グループに属しています。 また、テクニカル分析では、「頭と肩を反転させた」図がよく使用されます。この場合は「ダブルボトム」と呼ばれます。
トリプルトップ。 この数値は逆転グループに属し、同じ価格レベルで3つのピークを形成します。
「ダブルおよびトリプルボトム。」 このモデルは、トリプルトップの反対です。 価格は、1つの範囲で3つの安値の概要を示しています。
ソーサー。 反転傾向モデル。 最も重要なのは、長い時間枠-毎日、毎週のグラフです。 この数字の形成は1か月以上続くことがあります。
トレンドテクニカル指標
トレンドの方向を決定することは、取引において決定的な役割を果たします。 市場との戦いが利益に終わることはめったにありません。 株式市場のテクニカル分析は、通貨分析と非常によく似ています。
移動平均。 移動平均またはMAは、最も重要なトレンド指標です。 この指標は、指定された期間の平均価格で構築された線を視覚的に表します。 この指標を作成する場合、終値が最も重要です。
投資市場には「アマチュアが市場を開放し、専門家が閉鎖する」という格言があります。 それは完全に終値の重要性を反映しています。 プロのトレーダーは取引を大量にオープンし、価格に強い影響を与えます。 これらの理由により、終値が最も重要になります。
MAの最も一般的な種類は、単純で指数関数的で、加重移動平均です。 単純移動平均（SMA）は、選択した期間の算術平均に基づいています。 加重移動平均（WMA）は、「加重」の係数を考慮して構築されます。つまり、最新の価格が最も完全に考慮されます。 指数移動平均（EMA）はWMAに似ていますが、前の期間のすべての価格が考慮されます。
通常、トレーダーは異なる期間の2つのMAを使用します。 この場合、買いシグナルは、高速MAと低速MAのボトムからの交点と見なされます。 売りシグナルは、上から下への速いMAと遅いMAの交点です。
オシレーターグループインジケーター
発振器は市場規模を測定します。 このインジケーターのグループは、逆転の可能性が最も高い買われ過ぎおよび売られ過ぎのゾーンを識別します。 このグループの指標は、チャネル内の価格のトレンドの動きの中で最も明確なシグナルを提供します。
トレーダーの間で最も人気のあるオシレーターは、MACD、ストキャスティックオシレーター、RSIなどです。 これらの指標は、株式だけでなく外国為替市場のテクニカル分析にも使用されます。
MACDインジケータ。 この指標は、異なる期間の移動平均のデータに基づいて構築され、価格逆転を決定することを目的としています。 これは「MovingAverageConvergence / Divergence」の略で、「Moving Average Convergence / Divergence」に変換されます。
このインジケーターの計算式は次のとおりです。MACD=高速EMA-低速EMA。
この発振器の特性には、「高速」および「低速」フィールドが含まれ、高速および低速EMAの周期に対応します。
価格がこのインジケーターのゼロマークを上回って上昇している場合、これは価格の上向きの動きを示し、逆もまた同様です。価格がゼロマークを下回り、下がっている場合、下向きの動きを示しています。
このインディケーターのシグナルはゼロレベルでの価格の交差です。 したがって、ゼロマークを下から上にクロスすることは購入のシグナルであり、上から下へ-販売のシグナルです。
インディケータが誤った価格変動（発散）を示している場合、これは価格逆転のシグナルとなります。
ストキャスティックスオシレーターインジケーター。 Stochastics（ストキャスティック）は終値だけでなく、地域の高値や安値も考慮に入れます。 この指標は、発振器グループの他の指標よりも有益です。 このインジケーターは、「80」のレベルの上にある買われ過ぎゾーンと「20」のレベルの下にある売られ過ぎゾーンを提供します。
市場に参入するためのシグナルは、MACDインジケーターのシグナルと同様に、2つの線の交点です。 この発振器の発散は、市場に参入するための強力なシグナルとしても機能します。
RSIインジケータ。 この指標の主なパラメータは、それが構築される期間です。 著者の推奨値は14ですが、期間9と12もよく使用されます。この指標は、傾向の強さを測定するために使用されます。 選択した期間における価格の上昇率と下降率を比較します。
指標ラインが上向きである場合、これは市場での一般的な成長傾向を示し、逆もまた同様です。 条件付きで、力のバランス、つまり市場の均衡は約50に達します。レベルインジケーター50を上から下に横切る線は、空売りポジションを開くシグナルとして機能します。 ボトムアップでレベル50の交点が買いシグナルです。
