成功するトレーダーになることは非常に難しいので、通貨の投機から安定した収入を得るためには1年以上の経験が必要です。 金融市場の発展は、マクロ経済学、テクニカル分析の研究、そして自分自身の研究への入門です。 ただし、最も重要なことは、トレーダーがボラティリティを分析して使用できない場合、100％機能しない取引戦略を作成することです。
ボラティリティとは何ですか？
トレーディングをマスターするとき、あなたは多くの質問への回答を探しています。その中には常に基本的な質問があります：「ボラティリティとは何ですか？」 これは、特定の時間内に価格が経過したポイント数を決定します。 たとえば、EUR / USDの相場は1日あたり80〜100ポイント上昇または下降する可能性があります。これはボラティリティのサイズです。 あなたが市場にいるとき、あなたはそのような動きに驚くべきではありません：この通貨ペアの140ポイントの変化は、ドルに対するユーロの価格の変化が1％だけであることです。
分析された金融商品の変動幅はボラティリティであり、その決定はトレーディングを成功させるために重要です。 この指標が高い場合、トレーダーはリスクに応じて利益を上げる確率が高くなることを理解する必要があります。 逆の状況は、チャートでフラットが観察され、ボラティリティが5〜15ポイントしかない場合です。 そのような状況では、スカルパーは快適に作業できます。 ボラティリティが中から高の場合、トレンドラインを描き、金融商品の価格変動を予測するのに便利です。
ボラティリティに影響するもの
価格のボラティリティはいくつかの理由で異なります：
- 市場参加者の活動。 買い手と売り手が取引のために戦うとき、急激な価格変動が発生します。 したがって、誰がこの戦いに勝ったかに応じて、上昇トレンドまたは下降トレンドが形成されます。
- マクロ経済統計の出力。 経済カレンダーには、生産、労働市場、金利変動に関するデータの出力など、すべての先進国の最も重要な経済イベントが含まれています。 実際の指標と予測指標の違いは、トレーダーの激しい反応を引き起こし、ボラティリティの増加を正当化します。
- 取引セッション。 ほとんどの取引は、ロンドン証券取引所が営業している日の前半に完了します。この期間中、ほとんどの金融商品の最大ボラティリティが観察されます。 アメリカの取引セッションでは、マクロ経済のニュースがない場合、トレーダーはあまり活発ではありません。 アジア太平洋地域のセッションでは、日本円、オーストラリア、ニュージーランドドルが存在する通貨ペアのボラティリティが上昇します。
- 経済の一般的な状態。 すべての国が相互に協力することで、相互の影響力が生まれます。 たとえば、オーストラリアドルに投資する場合、これら2か国は密接なパートナーであるため、中国経済のマイナスの変化の影響を非常に受けやすいことを考慮する必要があります。 ニュージーランドの経済は農産物の販売に基づいているため、干ばつはニュージーランドドルの下落につながる可能性があります。 したがって、通貨のボラティリティは、すべてをカバーする基本的な方法によって決定されます。国の首長間の交渉の結果、中央銀行の会議の議事録、業界の危機、自然災害などです。
ボラティリティ特性
成功する取引戦略を構築するには、「ボラティリティ」の概念を完全に理解することが価値があります。 これが何であるか、どのような特徴があるかです。 第1に、不変性はそれに固有のものです。ほとんどの場合、ボラティリティは、本当に重要な経済的イベントが発生するまで長期間変化しません。 したがって、発信統計のカレンダーを分析すると、EUR / USDペアの価格変動はNonfarm給与計算のリリースまでその範囲を変更しないと想定できます。
第二に、ボラティリティは循環的です。急激な変動は、価格のわずかな変化に置き換えられます。その後、特定の基本的な要因により、急激な変動が再び発生します。 第三に、オプションまたは通貨ペアのボラティリティは、平均化する傾向があります。 たとえば、USD / JPYのペアが1日あたり80ポイントを通過するのが一般的である場合、新しい極値に達した後は毎回この値に戻ります。
ボラティリティの価値
ボラティリティが取引で何をどのように使用するかを理解すると、トレーダーは市場エントリポイントの選択により慎重になるため、利益を上げる可能性を高めることができます。 ボラティリティは、現在の価格変動のおおよその境界を確認する必要があるため、計画されたトランザクションのリスクレベルの計算に役立ちます。 これは、保護命令がどこにあるべきか、そしてポジションが利益でクローズされる場所を明確に理解します。
トレーダーは、最も変動の激しい金融商品がお金を稼ぐ機会を提供することを認識しておく必要がありますが、そのような取引のリスクも大幅に増加します。 初心者は、ボラティリティの変化を分析し、市場のノイズと偽のシグナルを取り除く方法を学ぶために「穏やかな」通貨ペアを選択する方が良いです。その後、取引戦略をより積極的にすることがすでに可能です。
自分でボラティリティを計算する方法
ボラティリティの計算は非常に簡単です。例として考えてください。 日中のトレーダーは、価格が1時間1日でいくつのポイントになるかを知っている必要があります。 これを行うには、問題の金融商品の行動履歴を分析する必要があります。 手順を簡略化するために、彼は週次チャートを開き、最後に閉じたろうそくの高値と安値の違いを考慮します。 彼は、この値を5で割って、1日で価格を超えたポイント数を決定する必要があります。 1時間ごとのボラティリティを調べるには、値を120で割ります（5 * 24）。
トレーダーがこれらの統計に注目すると、ボラティリティの変化のパターンをすぐに確認でき、使用する金融商品の価格変動の標準的な平均範囲を決定できます。これにより、彼の作業が大幅に促進され、取引戦略の改善に役立ちます。
ボラティリティインジケーター
ボラティリティの強さを決定するための指標は標準であり、トレーディングターミナルにあります。 最も単純なオプションは、指数移動平均です。 キャンドルからの線が遠いほど、特定の通貨ペアのボラティリティは強くなります。 移動平均競争はボリンジャーバンドです。 このボラティリティインジケーターは、インジケーターが低い場合は収束し、価格変動の範囲が広がるにつれて分散する一連の線です。
ボラティリティを計算するための3番目のオプションはATRで、価格差（現在の最大値と最小値）を使用してイメージを構築します。 この数値が大きいほど、ボラティリティが高くなります。 ATRチャートは傾向を示していませんが、価格変化率の増加または減少を示しています。 これらの各インジケーターは、分析されたデータが最も正確になるように、独自の考慮事項に基づいてカスタマイズできます。
